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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.68M | -7.81M | -7.15M | -9.07M | -7.33M | -7.07M | -4.92M | -8.85M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 414k | 19.69M | 8k | 23.58M | 4.23M | 26.09M | 32.39M | 44.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.42M | -17.64M | -10.42M | -26.02M | -23.81M | -31.41M | -35.4M | -28.39M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.5M | -5.5M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 23.12M | 19.57M | 38.44M | 12.07M | 24.08M | 22.32M | 46.76M | 86.3M |
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