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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.15M | -12.91M | -18.66M | -23.81M | -12.13M | -19.69M | -26.59M | -31.41M |
| 投資活動による現金 | N/A | -4.5M | -4.5M | -4.5M | N/A | -2.5M | -5.5M | -5.5M |
| 財務活動による現金 | 47k | 23.04M | 23.15M | 24.08M | 18.9M | 18.88M | 18.93M | 22.32M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -44.92M | -10.99M | -30.42M | -17.64M | -10.42M | -26.02M | -23.81M | -31.41M |
| 投資活動による現金 | -1.06M | 1.81M | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.5M | -5.5M |
| 財務活動による現金 | 34.32M | 5.53M | 23.12M | 19.57M | 38.44M | 12.07M | 24.08M | 22.32M |
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