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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.14M | -12.88M | -17.6M | -3.17M | -7.59M | -11.34M | -12.85M | -1.35M |
| 投資活動による現金 | -1.5M | -1.5M | -1.5M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.07M | 1.99M | 1.99M | 337k | 7.02M | 6.81M | 6.64M | -173k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.05M | -27.72M | -23.6M | -11.58M | -10.31M | -10.2M | -17.6M | -12.85M |
| 投資活動による現金 | -12.24M | 24.49M | 14.12M | 5.61M | -3k | N/A | -1.5M | N/A |
| 財務活動による現金 | 22k | 3k | 118k | 3.58M | 17.69M | 28.3M | 1.99M | 6.64M |
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