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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.47M | -23.71M | -29.65M | -31.85M | -37.41M | -33.47M | -53.56M | -47.23M |
| 投資活動による現金 | -5.18M | -10.99M | 38.57M | -27.46M | -32.73M | -45.27M | 47.01M | 44.76M |
| 財務活動による現金 | 5M | 3.26M | 6.94M | 189.73M | -1.6M | 1.18M | 5.14M | 239.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -70.2M | -92.71M | -56.6M | -77.76M | -97.98M | -94.18M | -100.01M | -156.29M |
| 投資活動による現金 | -26.76M | 24.52M | 6.6M | -91.09M | 59.16M | 9.69M | -16.09M | -58.45M |
| 財務活動による現金 | 131.51M | 57.88M | 128.7M | 134.99M | 74.83M | 3.12M | 122.44M | 194.45M |
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