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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.71M | 54.5M | 49.72M | 41.61M | 24.45M | 20.87M | 15.77M | 94.8M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -22k | -22k | -22k |
| 財務活動による現金 | -6.59M | -43.11M | -43.11M | -45.96M | -7.56M | -43.42M | -43.42M | -43.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -115.59M | -8.16M | 68.87M | -18.2M | 71.52M | 11.5M | 41.61M | 94.8M |
| 投資活動による現金 | 1.19M | -100k | 78.24M | -29k | -16k | -51k | N/A | -22k |
| 財務活動による現金 | 30.39M | -586k | -3.81M | -1.18M | -114.6M | -26.2M | -45.96M | -43.42M |
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