| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 109.51M | 444k | 103.85M | -18.83M | 66.47M | 23.44M | 91.13M | -55.34M |
| 投資活動による現金 | -5.57M | -6.53M | -22.78M | -1.01M | -376.85M | -15.01M | -8.06M | -5.9M |
| 財務活動による現金 | -52.98M | -35.07M | -27.32M | -25.9M | 275.37M | -11.93M | -80.39M | 26.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 154.38M | 233.78M | 44.21M | 159.46M | 267.88M | 229.24M | 198.1M | 162.2M |
| 投資活動による現金 | 11.07M | -27.75M | -4.88M | -3.21M | 5.52M | -99.89M | -39.49M | -400.92M |
| 財務活動による現金 | -145.81M | -142.18M | -57.07M | -184.65M | -215.83M | -200.94M | -167.91M | 157.15M |
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