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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.84M | 15.7M | 13.99M | 15.56M | -13.82M | 19.42M | -4.09M | -41.45M |
| 投資活動による現金 | -2M | -2.38M | -1.53M | -3.21M | -7.13M | -10.45M | -7.16M | -7.65M |
| 財務活動による現金 | -47.89M | -5.41M | -52k | -251k | -9.97M | -5.07M | 9.98M | 43.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3M | 36.18M | 54.08M | -4.08M | 39.46M | 91.96M | 80.39M | 17.07M |
| 投資活動による現金 | -1.41M | -1.72M | -3.24M | -17.04M | -3.66M | -10.85M | -8.39M | -27.96M |
| 財務活動による現金 | -19.16M | -27.49M | -47.86M | 20.6M | -36.59M | -67.17M | -71.19M | -5.3M |
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