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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.24M | 5.09M | 3.63M | 1.36M | 755k | 3.36M | -18k | 407k |
| 投資活動による現金 | -5.71M | -558k | -1.28M | -673k | -1.3M | -485k | 9.61M | -261k |
| 財務活動による現金 | -323k | -11k | -3.41M | -1.6M | -1.61M | -1.61M | -4.14M | -1.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.56M | 25.34M | 12.09M | 19.1M | 17.13M | 15.38M | 13.77M | 5.46M |
| 投資活動による現金 | -14.88M | -6.24M | -604k | -3.35M | -14.99M | -2.5M | -6.68M | 7.15M |
| 財務活動による現金 | -18.98M | -19.8M | -4.17M | -12.35M | -20.09M | -20.1M | -17.81M | -8.97M |
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