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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.3M | 7.34M | 14.36M | 17.13M | 4.84M | 6.04M | 13.92M | 15.38M |
| 投資活動による現金 | -921k | -13.61M | -14.72M | -14.99M | -629k | -1.91M | -2.66M | -2.5M |
| 財務活動による現金 | -3.99M | -6.17M | -6.17M | -20.09M | -13.75M | -16.82M | -16.82M | -20.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.33M | 5.37M | 25.56M | 25.34M | 12.09M | 19.1M | 17.13M | 15.38M |
| 投資活動による現金 | -15.93M | 37.51M | -14.88M | -6.24M | -604k | -3.35M | -14.99M | -2.5M |
| 財務活動による現金 | -8.38M | -16.55M | -18.98M | -19.8M | -4.17M | -12.35M | -20.09M | -20.1M |
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