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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.96M | 26.33M | -1.81M | 7.58M | 10.48M | 14.49M | -2.09M | 10.77M |
| 投資活動による現金 | 24.37M | -8.06M | -12.95M | -50.4M | -60.21M | -43.21M | -52.51M | -94.89M |
| 財務活動による現金 | -812k | 47.48M | -82.96M | 185.02M | 15.71M | 40.59M | 41.28M | 157.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.7M | 18.31M | 20.62M | 78.07M | 50.31M | 17.65M | 25.56M | 30.46M |
| 投資活動による現金 | -301.71M | -275.58M | -230.77M | -410.63M | -792.58M | -378.58M | -28.86M | -206.33M |
| 財務活動による現金 | 250.71M | 312.22M | 183.02M | 399.08M | 745.94M | 346.22M | 10M | 282.6M |
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