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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.02M | 3.28M | 153k | 1.85M | -494k | 3.8M | 2.01M | 1.51M |
| 投資活動による現金 | 11.8M | -12.4M | 1.75M | 13.92M | -17.08M | -4.18M | 4.84M | -21.06M |
| 財務活動による現金 | -10.65M | 22.94M | -107.19M | 72.08M | -11.38M | -1.01M | 30.45M | 19.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.33M | 11.06M | -484k | 19.07M | 10.05M | 6.89M | 2.93M | 7.16M |
| 投資活動による現金 | -71.5M | -5.79M | 4.5M | -78.11M | -183.79M | -26.32M | -3.95M | -2.5M |
| 財務活動による現金 | 62.3M | -11.32M | 134.05M | 48.8M | 47.98M | 11.29M | -5.04M | 90.15M |
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