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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.34M | -1.08M | -368.06k | 2.4M | -2.47M | 924.9k | -3.17M | -4.15M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -884.91k | -664.28k | -1.25M | 641.69k | -1.49M |
| 財務活動による現金 | 1.4M | 700k | N/A | -731.56k | 2.92M | 697.02k | 2.43M | 5.68M |
| 年末 2024年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.33M | 4.7M | -23.19M | -31.3M | -2.11M | -1.52M |
| 投資活動による現金 | -1M | -21.92k | -13.94M | -1.25M | N/A | -1.55M |
| 財務活動による現金 | 5.23M | 5.94M | 58.99M | -15.66k | 2.27M | 2.89M |
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