| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 1.68M | 3.81M | 10.66M | -9.27M | 9k | -1.82M | 16.79M | -7.94M |
| 投資活動による現金 | -3.21M | -2.5M | -2.36M | -138k | -7.47M | -1.4M | -3.89M | -2.76M |
| 財務活動による現金 | 918k | -2.53M | -626k | 23.14M | -9.16M | 2.3M | -11.91M | -1.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.63M | -25.57M | -16.14M | -27.65M | 11.84M | 5.72M |
| 投資活動による現金 | -29.16M | -20.68M | -5.92M | -2.39M | -12.15M | -12.9M |
| 財務活動による現金 | 43.88M | -66k | 10.64M | 40.43M | -2.95M | 4.37M |
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