| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 総資産 | 243.94M | 252.06M | 246.73M | 276.68M | 277.53M | 273.98M | 253.2M | 258.97M |
| 流動資産合計 | 190.84M | 196.47M | 196.27M | 227.17M | 223.38M | 220.05M | 183.3M | 192.87M |
| 現金および同等物 | 20.89M | 20.24M | 26.87M | 39.22M | 24.31M | 23.7M | 25.02M | 13.48M |
| 非流動資産合計 | 53.1M | 55.58M | 50.46M | 49.52M | 54.15M | 53.93M | 69.9M | 66.1M |
| 負債合計 | 174.5M | 176.85M | 180.49M | 187.07M | 191.38M | 185.21M | 162.51M | 165.82M |
| 流動負債合計 | 144.68M | 152.49M | 156.77M | 168.21M | 177.07M | 172.41M | 147.26M | 150.55M |
| 非流動負債合計 | 29.82M | 24.36M | 23.73M | 18.86M | 14.31M | 12.79M | 15.26M | 15.27M |
| 総資本 | 69.44M | 75.21M | 66.23M | 89.61M | 86.15M | 88.77M | 90.68M | 93.15M |
| 留保所得 | -189.31M | -191.47M | -195.39M | -198.79M | -202.78M | -202.87M | -199.33M | -198.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 211.13M | 214.27M | 191.97M | 223.24M | 246.73M | 253.2M |
| 流動資産合計 | 165.34M | 161.75M | 145.35M | 175.2M | 196.27M | 183.3M |
| 現金および同等物 | 76.88M | 34.52M | 21.2M | 30.85M | 26.87M | 25.02M |
| 非流動資産合計 | 45.79M | 52.52M | 46.62M | 48.04M | 50.46M | 69.9M |
| 負債合計 | 161.66M | 187.81M | 155.19M | 155.25M | 180.49M | 162.51M |
| 流動負債合計 | 113.15M | 135.15M | 155.19M | 124.39M | 156.77M | 147.26M |
| 非流動負債合計 | 48.51M | 52.66M | N/A | 30.85M | 23.73M | 15.26M |
| 総資本 | 49.47M | 26.46M | 36.78M | 67.99M | 66.23M | 90.68M |
| 留保所得 | -69.19M | -92.91M | -99.58M | -126.72M | -195.39M | -199.33M |
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