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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -543.53k | 203.97k | -87.04k | -732.97k | -464.44k | -402.82k | 350.41k | -768.86k |
| 投資活動による現金 | -111.39k | -396.61k | -223.89k | -52.3k | -136.92k | -186.77k | -161.15k | -53.33k |
| 財務活動による現金 | N/A | 989.05k | -110.46k | N/A | 1.5M | N/A | -172.54k | 500k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 750.15k | 873.53k | 804.45k | 2.14M | -111.42k | 48.56k | -521.49k | -1.25M |
| 投資活動による現金 | -423.7k | -602.95k | -536.48k | -691.77k | -1.18M | -2.16M | -715.53k | -537.14k |
| 財務活動による現金 | -2.62M | -396.71k | 894.94k | 2.52M | -1.18M | 1.32M | 902.34k | 1.33M |
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