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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -452k | 599k | -30k | -111k | 106k | -527k | -522k | 49k |
| 投資活動による現金 | -135k | -560k | -911k | -1.18M | -466k | -1.1M | -1.47M | -2.16M |
| 財務活動による現金 | -86k | -547k | -918k | -1.18M | -300k | 1.44M | 1.46M | 1.32M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 880k | 2.38M | 750k | 874k | 804k | 2.14M | -111k | 49k |
| 投資活動による現金 | -304k | -620k | -424k | -603k | -536k | -692k | -1.18M | -2.16M |
| 財務活動による現金 | -195k | 305k | -2.62M | -397k | 895k | 2.52M | -1.18M | 1.32M |
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