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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.67B | 1.54B | 2.07B | 292M | 1B | 1.38B | 1.6B | 364.5M |
| 投資活動による現金 | -585.5M | -849.7M | -855.2M | -644M | -595.7M | -390.5M | -322.9M | -330.4M |
| 財務活動による現金 | -650.1M | -644.5M | -754.8M | -666.5M | 1.06B | -1.93B | -743M | -1.69B |
| 年末 2025年9月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.94B | 5.05B | 1.6B | 5.99B | 4.4B | 6.01B | 6.1B | 4.75B |
| 投資活動による現金 | -2.36B | -1.01B | -1.71B | -319.5M | -2.15B | -2.27B | -2.7B | -2.49B |
| 財務活動による現金 | -3.24B | -10.06B | 1.71B | -3.65B | -5.64B | -2.99B | -3.72B | -2.3B |
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