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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -4.95M | -12.32M | -14.52M | 379k | -2.56M | -3.47M | -3.98M | -1.88M |
| 投資活動による現金 | -363k | -399k | -413k | -12k | -90k | -259k | -351k | -59k |
| 財務活動による現金 | 17.27M | 17.3M | 16.25M | -1.34M | -167k | 474k | 1.11M | 3.27M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -740k | -14.52M | -3.98M |
| 投資活動による現金 | N/A | -200M | -413k | -351k |
| 財務活動による現金 | 186k | 201.18M | 16.25M | 1.11M |
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