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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 19.19M | 5.01M | -7.3M | 1.93M | -8.34M | -20.88M | 51.96M | 9.23M |
| 投資活動による現金 | -6.01M | 3.85M | -4.55M | -978.81k | 16.38M | -12.16M | -24.21M | -528.03k |
| 財務活動による現金 | -69.11k | 11.69M | 11.38M | -280.38k | 7.18M | 11.57M | 19.82M | -1.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.37k | 50.67M | 20.58M | 24.67M |
| 投資活動による現金 | -32.65M | 1.79M | -10.1M | -20.97M |
| 財務活動による現金 | -7.98M | 6.14M | 22.97M | 38.29M |
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