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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90M | 51.88M | 63.94M | 156.86M | 200.78M | 199.08M | 178.73M | 398.76M |
| 投資活動による現金 | -23.37M | -25.9M | -17.22M | 4.32M | -32.66M | -62.64M | -1.43B | -57.75M |
| 財務活動による現金 | -59M | -60.41M | -28.83M | -118.03M | -18.76M | -8.22M | 1.76B | -181.81M |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 156.42M | 382.97M | 300.56M | 338.34M | 330.85M | 235.17M | 340.22M | 620.66M |
| 投資活動による現金 | -116.18M | -127.64M | -64.41M | -91.33M | -132.21M | -192.46M | -114.4M | -108.21M |
| 財務活動による現金 | -28.34M | -220.22M | -210.28M | -77.32M | -314.3M | 94.51M | -269.71M | -173.84M |
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