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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -215.01M | -318M | -279.72M | -72.36M | -99.11M | -39.93M | 55.81M | -68.09M |
| 投資活動による現金 | 271.9M | 186.25M | 173.98M | -18.11M | -61.55M | -80.63M | -109.98M | -27.68M |
| 財務活動による現金 | -40.41M | -61.65M | -75.37M | 111.94M | 70.36M | -72.52M | -94.22M | 77.91M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 679.92M | 673.19M | 722.9M | 578.88M | -773.18M | -418.15M | -279.72M | 55.81M |
| 投資活動による現金 | -445.81M | -317.53M | -275.26M | -243.03M | -1.29M | -29.43M | 173.98M | -109.98M |
| 財務活動による現金 | -190.03M | -356.78M | -306.51M | -409.72M | 1.84B | -50.56M | -75.37M | -94.22M |
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