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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.1M | 51.8M | 54.3M | 12.6M | 8.4M | 70.7M | 59.7M | 5.1M |
| 投資活動による現金 | -38.4M | -19.4M | -17.7M | -8.8M | -21.1M | -25.5M | -3M | -11.5M |
| 財務活動による現金 | -77.8M | -67.4M | -46M | -20.6M | -15.1M | -48.9M | -50M | -4.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 429.8M | 292.9M | 116.7M | 370.8M | 246.7M | 374.9M | 39.9M | 151.4M |
| 投資活動による現金 | -348.3M | -386.5M | -128.4M | -69M | -97.9M | -96M | -86.6M | -58.4M |
| 財務活動による現金 | -53.7M | -79.2M | 29.9M | -132.2M | -187M | -312.8M | -3M | -134.6M |
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