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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 219.2M | 246.7M | -1.9M | 35.9M | 302.7M | 374.9M | -90.3M | -66.2M |
| 投資活動による現金 | -83.5M | -97.9M | -11.7M | -34.9M | -62.3M | -96M | -11.1M | -49.5M |
| 財務活動による現金 | -148.8M | -187M | -41.3M | -70.8M | -191.4M | -312.8M | 188.2M | 110.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 429.8M | 292.9M | 116.7M | 370.8M | 246.7M | 374.9M |
| 投資活動による現金 | -348.3M | -386.5M | -128.4M | -69M | -97.9M | -96M |
| 財務活動による現金 | -53.7M | -79.2M | 29.9M | -132.2M | -187M | -312.8M |
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