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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.03M | 650k | -4.26M | -8.83M | -4.38M | -1.19M | -1.12M | -10.89M |
| 投資活動による現金 | -115.65M | -9.26M | 1.32M | 20.86M | 14.65M | -9M | -9.61M | 8.85M |
| 財務活動による現金 | 111.47M | 878k | 2.98M | -735k | 2.07M | -530k | 1.06M | -336k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -40.62M | -35.2M | -44.71M | -58.85M | -41.59M | -16.95M | -15.51M |
| 投資活動による現金 | -5.87M | 15.59M | -81.91M | 39.95M | -22.13M | -99.31M | 16.89M |
| 財務活動による現金 | 1.33M | 25.24M | 137.34M | 6.33M | 61.52M | 123.32M | 1.86M |
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