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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.83M | -11.01M | -13.25M | -2.63M | -5.56M | -4.63M | -10.3M | -784k |
| 投資活動による現金 | 72k | 61k | -184k | -198k | -246k | 3.98M | 4.22M | N/A |
| 財務活動による現金 | 4k | 7k | 2.91M | N/A | N/A | -440k | -550k | 475k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.21M | -7.4M | -13.33M | -14.52M | -10.16M | -14.73M | -13.25M | -10.3M |
| 投資活動による現金 | -8k | -8k | -6.97M | 7M | -64k | -141k | -184k | 4.22M |
| 財務活動による現金 | 6.44M | 22.99M | 5.48M | 1.41M | 34.05M | 8.43M | 2.91M | -550k |
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