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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.38M | -13.8M | -19.07M | -21.9M | -5.06M | -11.72M | -14.5M | -16.96M |
| 投資活動による現金 | 2k | 20k | -13k | -92k | -7k | -10k | -10k | -10k |
| 財務活動による現金 | N/A | 2.49M | 2.49M | 3.13M | 10.2M | 12.45M | 12.11M | 17.57M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.37M | -30.62M | -29.43M | -22.87M | -10.41M | -15.38M | -21.9M | -16.96M |
| 投資活動による現金 | 6.2M | -21.86M | 19.52M | 2.36M | -171k | 1.86M | -92k | -10k |
| 財務活動による現金 | 82.79M | 613k | 9.99M | 13.38M | 430k | 33.3M | 3.13M | 17.57M |
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