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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.86M | 43.97M | 63.77M | 29.76M | 47.54M | 38.95M | 37.58M | 39.82M |
| 投資活動による現金 | 6.9M | -64.69M | 52.97M | -79.21M | -41.32M | -171.65M | 82.74M | 55.26M |
| 財務活動による現金 | -1M | 3.44M | -1.22M | 4.73M | -47.12M | 1.56M | -4.68M | 2.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.07M | -1.42M | 4.89M | 53.92M | 78.2M | 104.28M | 171.67M | 153.83M |
| 投資活動による現金 | -193.73M | 16.81M | -156.29M | -325.38M | -39.99M | -178.75M | -46.52M | -209.44M |
| 財務活動による現金 | 236.16M | 8.79M | 200.93M | 264.13M | 7.42M | 79.6M | 5.58M | -45.5M |
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