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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -14.45M | 13.69M | -7M | -23.11M | -17.52M | -15.6M | -17.71M | -22.14M |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -6.2M | -354k | -1.08M | -2.6M | -1.29M | -492k | -27k |
| 財務活動による現金 | 120k | 124.49M | 783k | -8.03M | 60k | -38k | -52k | 15.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -60.38M | -31.63M | -51.16M | -23.67M | -73.94M |
| 投資活動による現金 | -17.14M | -15M | 34.61M | -8.74M | -5.45M |
| 財務活動による現金 | 52.9M | 39.22M | -13.15M | 168.43M | -8.06M |
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