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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.76M | 15.65M | 13.34M | 8.55M | 13.79M | 13.73M | 7.82M | 9.88M |
| 投資活動による現金 | -4.4M | -3.93M | -4.4M | -7.82M | -9.86M | -1.95M | -1.54M | -690k |
| 財務活動による現金 | 3.61M | -14.32M | -6.57M | -2.78M | -7M | -7.67M | -11.35M | -10.93M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.77M | 37.17M | 15.63M | 41.99M | 64.51M | 59.13M | 55.88M | 49.42M |
| 投資活動による現金 | -26.34M | -27.15M | -994k | -6.81M | -67.8M | -64.82M | -21.02M | -24.04M |
| 財務活動による現金 | 8.37M | -13.66M | -13.13M | -15.1M | 3.58M | -9.26M | -23.54M | -24.02M |
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