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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84M | 124M | 182M | 56M | 91M | 93M | 237M | 71M |
| 投資活動による現金 | -19M | -31M | -41M | -39M | -40M | -45M | -37M | -44M |
| 財務活動による現金 | -99M | -98M | -99M | -96M | -52M | -52M | -106M | -103M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 530M | 403M | 319M | 310M | 219M | 644M | 489M | 477M |
| 投資活動による現金 | -554M | -128M | -143M | -141M | -128M | -110M | -120M | -161M |
| 財務活動による現金 | 24M | -196M | 34M | -317M | -217M | -457M | -346M | -306M |
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