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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 4.96M | 8.1M | 12.46M | 1.53M | 5.08M | 10.87M | 15.07M | 4.31M |
| 投資活動による現金 | -4.11M | -6.41M | -8.83M | -2.32M | -4.56M | -7.02M | -9.15M | -2.39M |
| 財務活動による現金 | -2.77M | -4.68M | -6.08M | -206k | -960k | -1.45M | -5.7M | -1.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.41M | -8.05M | 1.65M | 6.52M | 8.95M | 12.46M | 15.07M |
| 投資活動による現金 | -6.47M | -6M | -6M | -5.66M | -5.24M | -8.83M | -9.15M |
| 財務活動による現金 | 16.72M | 23.94M | 6.18M | 324k | 17.6M | -6.08M | -5.7M |
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