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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.73M | -4.66M | -6.95M | -1.53M | -1.71M | -1.87M | -947k | -669k |
| 投資活動による現金 | -764k | -1.4M | -350k | N/A | N/A | N/A | N/A | 100k |
| 財務活動による現金 | 1.63M | 3.48M | 5.66M | 819k | 1.21M | 1.22M | 1.01M | -129k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -339k | -369k | -357k | -1.39M | -2.53M | -9.02M | -6.95M | -947k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -67k | 81k | -33k | -2.24M | -350k | N/A |
| 財務活動による現金 | 339k | 358k | 636k | 1.6M | 2.35M | 13.74M | 5.66M | 1.01M |
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