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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.76M | 20.86M | 28.28M | -832k | 16.51M | 27.55M | 12.48M | 6.43M |
| 投資活動による現金 | -453k | -576k | -4.82M | -332k | -559k | -480k | -2.54M | -669k |
| 財務活動による現金 | -17.18M | -19.47M | -23.13M | 2.42M | -15.22M | -26.56M | -3.85M | -9.71M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.64M | 5.07M | -64k | -4.78M | 25.2M | 915k | 28.28M | 12.48M |
| 投資活動による現金 | -831k | -1.8M | -2.58M | -363k | -419k | 6.29M | -4.82M | -2.54M |
| 財務活動による現金 | -11.56M | -826k | 346k | 6.63M | -25.63M | -7.55M | -23.13M | -3.85M |
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