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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -30.77M | -47.92M | -70.77M | -18.6M | -47.41M | -69.29M | -97.05M | -27.08M |
| 投資活動による現金 | 13.38M | -4.22M | -45.49M | 25.31M | 57.75M | 83.49M | 104.13M | 15.89M |
| 財務活動による現金 | 50.57M | 55.82M | 131.18M | 116k | 883k | 989k | 1.45M | 9.04M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.12M | -32.95M | -35.47M | -40.49M | -61.03M | -70.77M | -97.05M |
| 投資活動による現金 | -1.12M | -3.5M | -843k | -87.44M | -81.35M | -45.49M | 104.13M |
| 財務活動による現金 | 30.1M | 52.73M | 49.9M | 75.46M | 141.48M | 131.18M | 1.45M |
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