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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.94M | 150k | 1.13M | 1.49M | 252k | -4.41M | 48k | -7.28M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -15.59M | -387k | -774k | -1.29M | 283k | 4.88M | 6.94M | 9.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.46M | -6.02M | -2.9M | 4.74M | -617k | -3.94M | 252k | -8.34M |
| 投資活動による現金 | -1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -22k | N/A | 672k | 17.04M | -4.83M | -15.59M | 283k | 10.27M |
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