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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -10.91M | -9.2M | 77.84M | -26.87M | -10.19M | -14.77M | N/A | -10.11M |
| 投資活動による現金 | -150.7M | -30k | -5.29M | -2.76M | -2.32M | 32.13M | N/A | -924k |
| 財務活動による現金 | 73.76M | -2.58M | -14.74M | -22.92M | -2.88M | -2.91M | N/A | -1.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 36.84M | 69.96M | -8.38M | 11.87M | 35.22M | -13.34M | 39.61M | -28.49M |
| 投資活動による現金 | -15.26M | -90.83M | -3.2M | 97k | 41.44M | -158.09M | -10.3M | 28.71M |
| 財務活動による現金 | -8.67M | -4.13M | -6.01M | -7.06M | -19.48M | 108.26M | -42.89M | -8.92M |
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