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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -58M | -37M | 194M | 16M | 468M | 602M | 919M | 26M |
| 投資活動による現金 | 237M | 704M | 601M | 112M | 72M | 18M | -54M | -31M |
| 財務活動による現金 | -166M | -571M | -72M | -122M | -326M | -776M | -1.01B | -2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.46B | 1.49B | 1.27B | 1.28B | 2.46B | 1.23B | 194M | 919M |
| 投資活動による現金 | -1.49B | -391M | 47M | -600M | -161M | -501M | 601M | -54M |
| 財務活動による現金 | -1.57B | -1.04B | -1.57B | -661M | -2.18B | -914M | -72M | -1.01B |
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