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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -391k | -3.8M | -4.32M | -2.34M | 2.98M | 6.32M | 6.67M | -1.36M |
| 投資活動による現金 | -3.46M | -3.85M | -4.4M | -4.33M | -241k | -835k | -1.26M | -1.9M |
| 財務活動による現金 | 3.35M | 3.44M | 7.38M | 7.81M | -2.5M | -12.07M | -14.11M | -5.98M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.39M | -1.65M | 2.97M | 2.28M | 3.1M | 2.57M | -2.34M | -1.36M |
| 投資活動による現金 | -830k | -315k | -240k | -301k | -506k | -16.93M | -4.33M | -1.9M |
| 財務活動による現金 | 3.56M | 1.69M | -1.66M | -686k | 1.51M | 15.27M | 7.81M | -5.98M |
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