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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.82M | 61.04M | 47.72M | 109.59M | 33.77M | 90.38M | 75.66M | 95.29M |
| 投資活動による現金 | -4.71M | -62.87M | -11.92M | -7.03M | -79.11M | -11.18M | -8.6M | -6.38M |
| 財務活動による現金 | -37.69M | -43.95M | -39.05M | -44.07M | -51.35M | -47.93M | -42.05M | -59.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 125.46M | 160.61M | 180.09M | 200.62M | 198.85M | 244.61M | 244.09M | 309.4M |
| 投資活動による現金 | -93.55M | -35.03M | -80.93M | -29.53M | 145.07M | -73.17M | -71.43M | -105.92M |
| 財務活動による現金 | -77.48M | -79.05M | -112.58M | -107.89M | -306.03M | -141.49M | -145.65M | -185.4M |
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