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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.82M | -11.5M | -12.83M | -6.51M | -13.85M | -17.03M | -18.81M | -815k |
| 投資活動による現金 | -1.8M | -2.7M | -3.01M | -2.01M | -2.7M | -3.44M | -3.99M | -386k |
| 財務活動による現金 | -408k | 10.23M | 11.08M | 14.53M | 14.21M | 13.96M | 13.53M | -150k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.54M | 12.2M | 955k | -10.38M | -3.71M | -9.16M | -12.83M | -18.81M |
| 投資活動による現金 | -2.14M | -583k | -8.12M | -51k | 3.94M | -3.23M | -3.01M | -3.99M |
| 財務活動による現金 | -3.29M | -3.72M | -2.41M | -256k | 23.77M | 42.71M | 11.08M | 13.53M |
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