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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.83M | -13.12M | -16.8M | -19.03M | -4.94M | -11.91M | -12.13M | -16.21M |
| 投資活動による現金 | -53k | 1.61M | 1.61M | 9.27M | 285k | 303k | 331k | 331k |
| 財務活動による現金 | -11.21M | -11.8M | -12.38M | 11.81M | 750k | 6.23M | 6.22M | 8.47M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -41.93M | -52.4M | -58.84M | -53.22M | -17.94M | -48.92M | -19.03M | -16.21M |
| 投資活動による現金 | -67.03M | 20.23M | -44.81M | 46.07M | 31.04M | 3.09M | 9.27M | 331k |
| 財務活動による現金 | 113.72M | 43.28M | 101.61M | 3.36M | 55.54M | -1.03M | 11.81M | 8.47M |
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