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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 213.8M | 98.11M | 238.43M | 281.31M | 243.93M | 104.03M | 269.75M | 320.92M |
| 投資活動による現金 | 4.41M | -25.34M | 25.54M | -18.86M | -35.24M | -9.74M | 859k | 534.14M |
| 財務活動による現金 | -216.53M | -59.85M | -324.32M | -226.78M | -250.46M | -106.95M | -244.07M | -622.75M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 247.75M | 285.15M | 233.81M | 368.81M | 435.33M | 610.86M | 749.98M | 867.7M |
| 投資活動による現金 | -49.21M | -150.02M | -525.97M | -687.86M | -201.2M | -866.12M | -124.81M | -38.29M |
| 財務活動による現金 | -210.85M | -122.96M | 297.41M | 370.26M | -264.08M | 268.31M | -650.73M | -908.51M |
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