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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -2.31M | -12.81M | -17.74M | -22.03M | -8.78M | 74.9M | 33.93M | 8.47M |
| 投資活動による現金 | -38.4M | -46.44M | -79.68M | -5.15M | -7.95M | -34.2M | -56.25M | 12.7M |
| 財務活動による現金 | -2.01M | 11.45M | 1.23M | -7.27M | 92.97M | 92.41M | 90.95M | -2.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -283k | -48.67M | -37.02M | -17.74M | 33.93M |
| 投資活動による現金 | -172.5M | -10.67M | -263.43M | -79.68M | -56.25M |
| 財務活動による現金 | 174.2M | 259.61M | 415.55M | 1.23M | 90.95M |
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