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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -29.18M | -26.77M | -38.01M | -71.31M | -63.42M | -92.17M | -15.14M | 23.32M |
| 投資活動による現金 | -117.44M | -203.33M | -4.42M | 38.66M | -8.58M | 39.13M | 24M | -37.2M |
| 財務活動による現金 | 105.1M | 105.16M | 1.19M | 1.19M | 16.13M | 16.13M | -43k | -43k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.01M | -64.39M | -113.33M | -102.54M | -26.77M | -92.17M |
| 投資活動による現金 | -1.28M | -42.59M | -204.43M | 222.38M | -203.33M | 39.13M |
| 財務活動による現金 | 54.07M | 164.37M | 313.94M | 2.52M | 105.16M | 16.13M |
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