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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.11M | 27.74M | 28.55M | 476k | -6.48M | -11.14M | -11.35M | -5.12M |
| 投資活動による現金 | 3.6M | 2.93M | -2.08M | -1.65M | -437k | -105k | -1.37M | 2.44M |
| 財務活動による現金 | -13.4M | -16.53M | -26.02M | 1.68M | 1.63M | 2.83M | 5.76M | 2.27M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -472k | -2.84M | -2.12M | -841k | -2.59M | -13.62M | 28.55M | -11.35M |
| 投資活動による現金 | -651k | 21.77M | 11.86M | 5.54M | -1.02M | -19.67M | -2.08M | -1.37M |
| 財務活動による現金 | -100k | -16.2M | -11.36M | -5.82M | 9.99M | 35.13M | -26.02M | 5.76M |
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