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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -756k | 2.56M | 324k | 3.32M | 2.48M | 2.5M | 1.22M | 1.89M |
| 投資活動による現金 | 18.27M | 10.3M | -653k | -10k | 16.83M | 9.74M | 8.6M | 11.81M |
| 財務活動による現金 | -17.87M | -16.04M | -2.33M | 2.06M | -17.13M | -15.92M | -4.85M | -10.94M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.99M | 107.09M | 7.95M | 11.57M | 11.79M | 16.33M | 5.69M | 8.69M |
| 投資活動による現金 | -27.31M | 17.29M | -48.91M | -55.87M | -51.75M | -109.9M | 45.06M | 26.46M |
| 財務活動による現金 | -30.21M | -97.05M | 86.36M | -1.47M | -6.9M | 136.01M | -65.22M | -33.43M |
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