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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.92M | 11.17M | 33.98M | 71.44M | 118.07M | 41.33M | 65.11M | 88.48M |
| 投資活動による現金 | -119.05M | -2.71M | -6.73M | -52.41M | -81.75M | -1.32M | -3.55M | -4.81M |
| 財務活動による現金 | -23.84M | -8.71M | -12.25M | -21.23M | -29.08M | -29.42M | -31.83M | -34.22M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.3M | 55.22M | 68.58M | 77.97M | 117.96M | 84.92M | 118.07M | 142.97M |
| 投資活動による現金 | -13.53M | -42.21M | -31.29M | -20.4M | -98.61M | -119.05M | -81.75M | -5.58M |
| 財務活動による現金 | -47.89M | -17.28M | 1.92M | -32.05M | -7.48M | -23.84M | -29.08M | -39.67M |
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