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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.28M | -27.5M | -56.12M | -53.01M | -54.68M | -65.06M | -76.33M | -86.15M |
| 投資活動による現金 | -195.92M | 49.57M | -10.92M | -51.06M | 17.89M | 50.41M | -328.39M | -344.28M |
| 財務活動による現金 | 216.36M | 1.44M | 113.77M | 54.27M | 28.63M | 6.76M | 612.52M | 609.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.72M | -33.42M | -52.62M | -124.55M | -185.04M | -111.14M | -131.76M | -249.07M |
| 投資活動による現金 | -63k | -103k | N/A | -140.52M | 96.89M | 38.95M | -248.49M | -311.15M |
| 財務活動による現金 | 37.8M | 60.39M | 304.42M | 107.59M | 10.47M | 91.87M | 514.32M | 702.17M |
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