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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.49M | -35.04M | 42.93M | -52.58M | -12.91M | -10.13M | -9.92M | 24.94M |
| 投資活動による現金 | -111.41M | -87.64M | -198.64M | -24.39M | -9.02M | 16.43M | -42.96M | -18.44M |
| 財務活動による現金 | 151M | 143.25M | 143.76M | 85.63M | 20.27M | -31.34M | 41.41M | 60.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.87M | 133.39M | 141.7M | 84.93M | 21.59M | -97.54M | -94.59M | -85.54M |
| 投資活動による現金 | -387.25M | -441.19M | 115M | 160.38M | 120.45M | -234.86M | -382.47M | -59.94M |
| 財務活動による現金 | 294.93M | 339.52M | -252.1M | -262.81M | -121.34M | 355.3M | 490.84M | 115.97M |
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