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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.18M | -590k | -136k | -584k | -404k | 399k | -472k | -2.19M |
| 投資活動による現金 | -18k | N/A | -1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -254k | -31k | 137k | 154k | 511k | -570k | 668k | 2.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.85M | -2.17M | -6.55M | -9.38M | -6.51M | -3.43M | -536k | -1.06M |
| 投資活動による現金 | -574.99k | -338k | -19k | -71k | -25k | -194k | -19k | N/A |
| 財務活動による現金 | -138.4k | -295k | 5.37M | 12.91M | 1.64M | 3.96M | 504k | 763k |
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