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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.53M | -6.51M | -1.16M | -2.8M | -3.08M | -3.43M | -989k | 190k |
| 投資活動による現金 | -25k | -25k | N/A | -194k | -194k | -194k | N/A | -18k |
| 財務活動による現金 | -181k | 1.64M | 1.06M | 3.08M | 3.36M | 3.96M | 652k | 398k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 627k | -1.59M | -7.85M | -2.17M | -6.55M | -9.38M | -6.51M | -3.43M |
| 投資活動による現金 | -296k | -342k | -575k | -338k | -19k | -71k | -25k | -194k |
| 財務活動による現金 | 15.65M | -112k | -138k | -295k | 5.37M | 12.91M | 1.64M | 3.96M |
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