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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 662k | 3M | 4.89M | -225k | -1.18M | -2.14M | -1.48M | -473k |
| 投資活動による現金 | -90k | -188k | -208k | -73k | -121k | -164k | -159k | 5k |
| 財務活動による現金 | -774k | -1.34M | -1.92M | -72k | -1M | -1.07M | -1.15M | -75k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.27M | 9.15M | 7.93M | 4.31M | -4.08M | 414k | 4.89M | -1.48M |
| 投資活動による現金 | -2.09M | -1.25M | -5.36M | 2.08M | -858k | -220k | -208k | -159k |
| 財務活動による現金 | -5.93M | -3.46M | -5.64M | -3M | 501k | -1.04M | -1.92M | -1.15M |
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