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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 150.5M | 156.9M | 153.1M | 18.8M | 146.1M | 116.9M | 285.9M | 22.8M |
| 投資活動による現金 | -413.2M | 323.6M | -656.6M | -105.1M | -30.1M | 19.4M | -105.9M | 115.5M |
| 財務活動による現金 | -43.1M | -47.5M | -71M | -47.4M | -49.6M | -48.2M | -84.8M | -43.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 452.8M | 491.9M | 517.7M | 551.7M | 493.7M | 515.6M | 490.1M | 567.7M |
| 投資活動による現金 | -141.9M | -516.5M | -98.1M | -609.4M | -74.6M | -240.2M | -782.1M | -221.7M |
| 財務活動による現金 | -337.4M | -6.6M | -181.3M | 559.7M | -652M | -18.2M | -167.1M | -230M |
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