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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.13M | 100.27M | 72.64M | 87.18M | 120.88M | 83.64M | 117.42M | 47.03M |
| 投資活動による現金 | -28.67M | -179.88M | -81.36M | -51.94M | -160.75M | -17.74M | -123.55M | -373.38M |
| 財務活動による現金 | -40.2M | 118.18M | 2.68M | 3.55M | 1.86M | -35.46M | 1.26M | 276.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.81M | 44.51M | 57.49M | 87.81M | 169.58M | 116.11M | 261.16M | 409.12M |
| 投資活動による現金 | -25.37M | -83.38M | -185.39M | -58.19M | -156.81M | -128.48M | -306.24M | -353.98M |
| 財務活動による現金 | 1.55M | 62.29M | 128.33M | -13.04M | 5.02M | -3.94M | 73.77M | -28.79M |
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