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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.03M | -6.52M | 161k | -7.62M | -3.89M | 10.13M | 1.4M | -8.06M |
| 投資活動による現金 | 922k | -456k | -190k | -34k | -143k | 438k | 289k | 14.37M |
| 財務活動による現金 | -139k | -342k | 22.15M | -40k | -74k | 17k | 8.69M | -14.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.12M | 5.09M | 813k | -36.74M | -59.43M | -43.29M | -19.14M | 18k |
| 投資活動による現金 | -2.97M | -16.99M | -5.47M | -273.18M | 8.75M | 12.95M | -318k | 550k |
| 財務活動による現金 | 15.01M | 6.06M | -8.49M | 370.47M | 11.56M | 26.18M | 21.6M | 8.59M |
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